Новости и объявлениявся лента

Отчет по за 2011 год Витебский пр.51 к.1

 

ООО «Управляющая компания «Жилищный Сервис»

194100 г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, дом 10, корп. 2 , литер «А»,

ИНН 7802392997, КПП 780201001,

 

Тел./факс 295-98-00, 295-98-37, 295-98-34

Исх. № от 14 марта 2012 г.

г. Санкт-Петербург

ОТЧЕТ

по Договору управления многоквартирным домом Витебский 51 корп.1

 

ООО «Управляющая компания «Жилищный Сервис» за десять месяцев 2011 года произвела

следующие начисления квартирной платы:

Период Январь 2011 - Октябрь 2011

 

Начислено

Льготы

Перерасч.

Недопост.

Итог

сод. имущества

1633740.88

0,00

-6622,37

0,00

1627118,51

тек. ремонт

1004069,99

0,00

0,00

0,00

1004069,99

уборка лестн.клеток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уб. и очистка зем.уч.

260300,21

0,00

0,00

0,00

260300,21

вывоз мусора

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПЗУ

96727,40

0,00

0,00

0,00

96727,40

АППЗ

76370,69

0,00

0,00

0,00

76370,69

гор,вода

859319,78

0,00

-35142,78

0,00

824177,00

вода холодная

317344.43

0,00

-23303.62

0,00

294040.81

водоотведение

528094,26

0,00

-13565,54

0,00

514528,72

оформление земельного участка

175617.00

0,00

0,00

0,00

175617.00

отопление

3165345,90

0,00

0,00

0,00

3165345,90

экспл.приб.учета ХВ

132.04

0,00

0,00

0,00

132.04

антенна

197010,00

0,00

-3330,00

0,00

193680,00

АУР

498421,34

0,00

0,00

0,00

498421,34

электроснабж, на общ/д, нужды

8306,21

0,00

0,00

0,00

8306,21

содержание и ремонт лифтов

324174,47

0,00

-13186,26

0,00

310988,21

диспетчеризация

462218,95

0,00

0,00

0,00

462218,95

экспл.приб.учета эл/эн

6623,45

0,00

0,00

0,00

6623,45

электроснабжен,на общ/д,нужды

344366,18

0,00

0,00

0,00

344366,18

экспл. приборов учета ГВ

5288,87

0,00

0,00

0,00

5288,87

опломбировка сч-в

6725,04

0,00

0,00

0,00

6725,04

экспл.приб.уч.тепл.энерг.и ГВ

24477,50

0,00

12238,66

0,00

36716,16

услуги ВЦ

106311,87

0,00

-32,65

0,00

106279,22

услуги банка

318035,69

0,00

-1538,61

0,00

316497,08

пени

53968.55

0,00

-441,67

0,00

53526.88

ИТОГО

10472990.70

0,00

-84924,84

0,00

10388065.86

 

Доходы.

1. На 30 сентября 2011г. года сумма поступивших платежей с учетом удержания 3% банками, от жителей дома составила – 9 500 072 руб.19 копеек .

С 1 ноября 2011 года для проведения всех расчетов с поставщиками дом был передан в ГУП ВЦКП.

За ноябрь 2011г. начислено квартплаты -1 001 973 руб.17 копеек поступило 165 443 рубля 28 копеек, из этой суммы на расчетный счет ООО «УК «Жилищный сервис» поступило для оплаты поставщикам 45515 рублей 67 копеек. Остальная сумма перечислена поставщикам услуг.

За декабрь 2011года Начислено- 1 010 643,11 рублей поступило 806 617 руб.67 коп., из этой суммы на расчетный счет ООО «УК» Жилищный сервис» поступило 352 214 руб.37 коп.

Остальная сумма перечислена поставщикам услуг.

 

Всего сумма поступивших доходов – 9 897 802 руб.23 коп.

Расходы – оплата поставщикам услуг

 

1. ГУП «Водоканал»» оплачено за воду- 593871 руб.43 коп.

2. ООО «Антарес» оплачено за ТО автоматической противопожарной

установки - 66266 руб.10 копеек

3. .Инженерному центру «Диагностика лифтов» за диагностику лифтов

- 36 831 руб.17 коп.

4. ООО «Шиндлер» - за обслуживание и ремонты лифтового оборудования – 628 233 руб.26 копеек.

5. ОАО «Ростелеком» . за предоставление телеф. линии – 20590руб.87 коп.

6. ООО «Аталанта « - переговорно-замочное устройство – тех.обслуживание-112550 руб.00 коп.

7.ООО «ДОКА»- вывоз мусора - 516 000 рублей.

8. ОАО «ТКТ» аб.плата за телетрансляцию – 164084 руб.00 коп.

9. ОАО «РСУ№4» Комплексное ТО ОДС и прием сигналов ОДС операторами

74 043 руб. 70 коп.

10. ООО «Теплоэнергомонтаж»- 14667 руб. 40 коп.

11. Петербургская сбытовая компания за эл.энергию – 425 161 руб.07 коп.

12. ЗАО «СТК Прок» оплачено за воду, тепло и энергоресурсы-599 000 рублей.

13. ООО «СПАРУ»- уборка снега -121906 руб.70 коп.

14. ООО «Корунд»- ремонтные работы по канализации- 132 978 руб.72 коп.

15. ООО «ИТК «ТехНоКом»- установка насосов -531 915 руб. 00 коп.

16. ООО «Конфидент-сервис» - доплата за монтажные работы по установке и обслуживанию домофонов-89796 руб.

16. ООО «Конкорд» -регулировка системы отопления, улучшение циркуляции с-мы отопления путем переделки циркуляционных отопительных колец, установка доп.арматуры для улучшения эксплуатации инженерных сетей комплексная прочистка канализационной сети от зашлакованности строит.материалами (цемент, растворы)

1 321 627 руб.44 коп.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оплата составила- 5 449 522 руб. 86 коп.

 

Прямые и косвенные затраты на содержание дома –

1.Заработная плата с начислениями управляющего домом и обслуживающего персонала ( 8 человек) с начислениями – 2 413 201 руб.24 коп.

2.Затраты на содержание Вычислительного центра- 126 279 руб. ( бух. программы, их обеспечение, бухгалтер-расчетчик , канцелярские расходы).

3.Материалы (в т.ч.- моющие средства, ткань для мытья полов, стекла, стартеры, скобы, соль техническая, розетки, пружины дверные, песок строительный, патроны, отводы и т.д.)

- 163 832 руб.

4 .Единый налог (работа по УСН с 2010г.) –6% от поступившей выручки -593 868,13 рублей

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого- 3 297 180 руб. 37 коп.

 

Всего затрат – 8 746 703 руб. 23 коп.

Резервная сумма -162 099 руб.- поступившие средства на оформление земельного участка в собственность (список прилагается).

Остаток средств 9 897 802,23 коп. – 8 746 703 руб. 23 коп. - 162 099 руб.= 

плановые накопления на 31. 12.2012г.- 989 000 руб.00 коп.

 

 

 

Генеральный директор Мугаттаров Ш.Г.